Gelişmiş Sermaye Piyasaları

Genel

Program açıklaması

Gelişmiş Sermaye Piyasaları

ANAHTAR BİLGİ

  • Kurs Kodu: AFB111
  • Süre: 9 gün
  • Ücreti: £ 4690

DERS İÇERİĞİ

Giriş

  • Finansal varlıklar ve finansal piyasalar
  • Risklere ve risk yönetimine genel bakış

Oyuncular

  • Piyasa katılımcılarına genel bakış
  • Mevduat kuruluşları
  • Sigorta şirketleri ve tanımlanmış emeklilik planları
  • Toplu yatırım araçlarının yöneticileri
  • Yatırım bankacılığı firmaları

Nakit ve Türev Piyasalarının Temelleri

  • Birincil ve ikincil piyasalar
  • Lineer getiri türevlerine giriş: vadeli işlemler, vadeli işlemler ve swaplar
  • Doğrusal olmayan getiri türevlerine giriş: seçenekler, kredi temerrüt takası, büyük harf ve zeminler
  • Menkul kıymetleştirme ve finansal piyasalardaki rolü

Risk ve İade Teorileri

  • Dönüş dağılımları ve risk ölçüleri
  • Portföy seçim teorisi
  • Varlık fiyatlandırma teorileri

Faiz Oranı Belirleme ve Borç Fiyatlandırması

  • Faiz oranlarının teorisi ve yapısı
  • Borç sözleşmelerinin değerlemesi ve fiyat dalgalanma özellikleri
  • Faiz oranlarının yapısı

Sermaye piyasası

  • Ortak borsa yapısı
  • Ortak hisse senedi stratejileri ve ticaret düzenlemeleri

Borç Piyasaları: Bölüm 1

  • Özel borçlanma araçları için para piyasası
  • Hazine ve ajans menkul kıymet piyasaları
  • Belediye menkul kıymet piyasaları
  • Kurumsal kıdemli enstrümanlar piyasaları

Borç Piyasaları: Bölüm 2

  • Uluslararası tahvil piyasaları
  • Konut ipotek piyasası
  • ABD ajansı konut ipoteği destekli menkul kıymetler piyasası
  • Krediye duyarlı menkul kıymetleştirilmiş ürünler için pazar

Türev Piyasalar

  • Hisse senedi türevleri piyasası
  • Faiz oranı risk transfer araçları piyasası: borsada işlem gören ürünler
  • Faiz oranı risk transfer araçları piyasası: OTC araçları
  • Kredi riski transfer araçları pazarı: kredi türevleri ve teminatlı borç yükümlülükleri
  • Döviz ve risk kontrol araçları piyasası

Hedef kitle

  • Finansal düzenleyiciler
  • Bireysel ve kurumsal yatırımcılar ve borçlular.
  • Finansal ürün inovasyonunu risk yönetimi ve düzenleyici reforma vurgu yaparak anlamak isteyenler.
  • Günümüzün finans piyasalarında riski finanse etmek, yatırım yapmak ve kontrol etmek için geniş yelpazedeki araçları anlamak isteyenler.

Öğrenme çıktıları

Bu kursun tamamlanmasıyla, anlayabileceksiniz:

  • Finansal piyasalara giriş, finansal varlıkların nitelikleri ve finansal piyasalar ile reel ekonomi arasındaki bağlantı.
  • Risk ve belirsizlik, finansal risk yönetiminin temel unsurları, finansal risklerin tanımlanması ve nicelleştirilmesi, yatırımcıların karşılaştığı çeşitli yatırım riski türleri ve aradıkları kurumlar tarafından karşı karşıya kalınan çeşitli fonlama riski türleri arasındaki farkı kapsayan bir genel bakış. sermayeyi artırmak.
  • Piyasa katılımcılarına genel bakış ve finansal aracı olarak sınıflandırılanların özel rolü.
  • Finansal piyasaların, kredi derecelendirme kuruluşlarının ve Uluslararası Yerleşimler Bankası ve Finansal İstikrar Kurulu gibi uluslararası kuruluşların düzenlenmesinde hükümetin rolleri.
  • Mevduat kuruluşları.
  • Sigorta şirketleri ve tanımlanmış emeklilik planları.
  • Varlık yönetim şirketleri tarafından yönetilen toplu yatırım araçları veya yatırım ürünleri.
  • Yatırım bankacılığı şirketleri tarafından gerçekleştirilen çok çeşitli faaliyetler.
  • Birincil ve ikincil piyasaların temelleri.
  • Farklı türev finansal türevler, fiyatlandırma unsurları ve çeşitli finansal risk türlerini kontrol etmek için nasıl kullanılırlar.
  • Finansal piyasalarda menkul kıymetleştirmenin rolü ve kurumlar ve hükümetler tarafından risk yönetimi aracı olarak kullanılması.
  • Finansal varlığın geri döneceği farklı dağılım türleri, varlık getirileri arasındaki farklı bağımlılık ölçüleri, portföy riski ölçümlerinin nitelikleri ve riske karşı alternatif ödül oranları varsayılmaktadır.
  • Portföy teorisi ve varlık fiyatlandırması ve sınırlamaları.
  • Klasik faiz oranları teorisi ve diğer tüm faiz oranlarının bundan nasıl farklılaştığı.
  • Borç yükümlülüklerinin piyasada nasıl fiyatlandırılması gerektiği ve bono veriminin nasıl hesaplanacağı.
  • Tahvil getirisi ile vadesi arasındaki ilişki faiz oranlarının vade yapısı olarak adlandırılır.
  • Hisse senedi piyasasının yapısı, hisse senedi piyasalarının düzenleyicileri, yatırımcıların alım satımlarında kullanabileceği mekanlar ve siparişlerin nasıl yürütüldüğü.
  • Yatırımcıların ortak borsada kullandıkları stratejiler, fiyatlama etkinliği kavramı ve seçilmesi gereken strateji türüne etkisi.
  • Ticaret stratejilerinin çeşitli türleri ve yüksek frekanslı ticaret ile ilgili konular.
  • Çok çeşitli borç ürünleri - para piyasası araçları, hazine ve ajans menkul kıymetleri, belediye menkul kıymetleri, şirket üst düzey yükümlülükleri, uluslararası tahviller, konut ipoteği kredileri, aracı konut ipoteği destekli menkul kıymetler ve krediye duyarlı menkul kıymetleştirilmiş ürünler.
  • Her türev sözleşmesi, temel fiyatlandırma modellerinin sözleşme özelliklerinin nüansları nedeniyle nasıl değiştirileceği ve türev enstrümanın riskin kontrolünde nasıl kullanılabileceği.

DAHİL:

  • 54 saat sınıf temelli eğitim
  • Apple iPad
Son Güncelleme Eylül 2019

Okul Hakkında

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all o ... Devamını oku

London Business Training & Consulting (LBTC) is the UK’s premier business and management training and consulting service provider. We cater to both individual and organisational clients from all over the world. Daha Az